مرتجعات المشتريات ومدفوعات الموردين

توجد الشاشتان للحفاظ على صحة أرصدة الموردين. فيُفحص المرتجع مقابل ما تبقّى للإرجاع وما لا يزال في المخزون فعلاً قبل ترحيله، ويُعكس عبر مستند جديد مرتبط لا بتعديل الأصل — فيكتمل مسار التدقيق. ولا يمكن إدخال دفعة بأكثر من المستحق للمورد، فيُغلق أكثر أخطاء الدفاتر شيوعاً على الإطلاق.

1. افتح المشتريات ← مرتجعات المشتريات ← جديد واختر فاتورة الشراء الأصلية. ولا تُعرض إلا سطورها.

2. أدخل الكمية العائدة لكل سطر. ويحدّها النظام بما اشتُري ناقصاً ما أُرجع سابقاً، وبما لا يزال المخزن يحتفظ به.

3. أكّد. ينخفض المخزون، ويُعدَّل متوسط تكلفة الصنف، وينقص رصيد المورد. وإن كان المرتجع خطأً، يُعكس بمستند مرتبط آخر، ولا يُحذف أبداً.

4. للسداد، افتح المشتريات ← مدفوعات الموردين، واختر المورد والمبلغ، وهل خرج من الصندوق أم البنك. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ رصيده المستحق.