الخزينة والنقدية
المكان الذي يُحاسَب فيه كل دينار كويتي يتحرك في النشاط، لا أن يُقدَّر تقديراً.
ما الذي تتابعه الخزينة
دفتر واحد للصندوق والبنك
الإيداعات والسحوبات والتحويلات بين الصندوق والبنك، جميعها في دفتر واحد على مستوى الشركة، ويُسجَّل كل تحويل كقيدين مترابطين ومتوازنين.
تسليمات نقدية تُحسب، لا تُكتب يدوياً
يُحسب النقد المتوقع للكاشير عند نهاية الوردية تلقائياً من مبيعاته ومصروفاته ودفعات الموردين منذ آخر تسليم له، لا رقماً يحسبه أحد يدوياً.
الزيادة والعجز، مسجلان دوماً
يُقارَن المبلغ المعدود بالمبلغ المتوقع، ويُحفظ أي فرق كرقم حقيقي قابل للتدقيق، لا أن يُقرَّب ويُهمَل بصمت.
العجز يُرحَّل، لا يختفي
العجز الذي لا يُحل عند التسليم يُرحَّل إلى تسليم الكاشير التالي، فلا يُمتص شيء ويُنسى.
آخر تسليم فقط قابل للتعديل
لا يمكن تعديل أو حذف تسليم نقدي إلا إذا كان الأحدث لذلك الكاشير والفرع، فتبقى السلسلة كاملة موثوقة.
نقدية التوصيل تُسوَّى بوضوح أيضاً
يمكن لسائق التوصيل الذي يحصّل نقداً أن يسلّمه مباشرة إلى البنك أو الصندوق أو درج كاشير محدد في فرع معين، من نفس نظام الخزينة.
كل حركة نقدية تعود إلى معاملة حقيقية
الخزينة ليست دفتر نقدية يدوياً يُحدَّث بشكل منفصل، بل تُغذَّى تلقائياً من نقطة البيع والمشتريات والتوصيل في اللحظة التي تتحرك فيها النقدية فعلياً، وتُرحَّل مباشرة إلى نفس دفتر الأستاذ العام كبقية العمليات.
أسئلة عن الخزينة والنقدية
كيف يُحسب النقد المتوقع للكاشير عند التسليم؟
تلقائياً، من مبيعات ذلك الكاشير ومصروفاته ودفعات الموردين المسجّلة منذ تسليمه السابق. لا يحتاج أحد لحسابه يدوياً.
ماذا يحدث إذا كان في درج الكاشير عجز؟
يُسجَّل العجز مقابل ذلك التسليم، وإذا لم يُحل، يُرحَّل إلى التسليم التالي بدلاً من أن يُشطب بصمت.
هل يمكنني تعديل تسليم نقدي من الشهر الماضي؟
لا. لا يمكن تعديل أو حذف إلا آخر تسليم لكاشير وفرع معينين، وهو ما يحافظ على موثوقية السجل بالكامل.
كيف يُسوّي سائق التوصيل النقدية التي حصّلها؟
يسلّمها إلى البنك أو الصندوق أو درج كاشير محدد مباشرة من النظام، بنفس سجلات الخزينة المستخدمة في كل مكان آخر.